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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 049.00 | 10 517.00 | 63 532.00 | 74 049.00 |
AP Constructions | 153 097.00 | 11 411.00 | 141 685.00 | 153 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 753.00 | 41 216.00 | 327 537.00 | 368 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 267.00 | 30 496.00 | 261 771.00 | 292 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 026.00 | 93 640.00 | 801 386.00 | 895 026.00 |
BT Marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 233 371.00 | | 233 371.00 | 233 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 478.00 | | 295 478.00 | 295 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 505.00 | 93 640.00 | 1 096 865.00 | 1 190 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 266.00 | | | 629 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | | | 168 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
EA Autres dettes | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 126.00 | | | 1 065 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 865.00 | | | 1 096 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 510.00 | | | 536 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 895 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 429.00 | 99 814.00 | 407 335.00 | 628 429.00 |
VI Groupe et associés | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 530.00 | | | 694 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 126.00 | 536 510.00 | 407 335.00 | 1 065 126.00 |