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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
AP Constructions | 620 125.00 | 5 861.00 | 614 264.00 | 620 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 223 719.00 | | 3 223 719.00 | 3 223 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 094.00 | 5 861.00 | 4 000 233.00 | 4 006 094.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 5 969 251.00 | | 5 969 251.00 | 5 969 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 963.00 | | 5 984 963.00 | 5 984 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 057.00 | 5 861.00 | 9 985 195.00 | 9 991 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -535.00 | | | -535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 270.00 | | | -17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 9 982 195.00 | | | 9 982 195.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 195.00 | | | 9 985 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 270.00 | | | -17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 006 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 200.00 | | | 22 200.00 |