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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 1 650 165.00 | | 1 650 165.00 | 1 650 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 941.00 | | 1 650 941.00 | 1 650 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 941.00 | | 1 675 941.00 | 1 675 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 512 658.00 | | | 1 512 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 136.00 | | | 1 646 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 941.00 | | | 1 675 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 136.00 | | | 1 646 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 512 658.00 | 1 512 658.00 | | 1 512 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 136.00 | 1 646 136.00 | | 1 646 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 041.00 | | | 19 041.00 |