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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 121.00 | 99 065.00 | 14 056.00 | 113 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 212.00 | 145 090.00 | 6 123.00 | 151 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 383.00 | 244 155.00 | 23 228.00 | 267 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
CF Disponibilités | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 897.00 | | 230 897.00 | 230 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 279.00 | 244 155.00 | 254 125.00 | 498 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 991.00 | | | -60 991.00 |
DL TOTAL (I) | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 141.00 | | | 275 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 125.00 | | | 254 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 141.00 | | | 275 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 257.00 | | 620 257.00 | 620 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 257.00 | | 620 257.00 | 620 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 549.00 | | | 634 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 540.00 | | | 695 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 991.00 | | | -60 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 688.00 | 5 467.00 | | 238 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 688.00 | 5 467.00 | | 238 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 141.00 | 275 141.00 | | 275 141.00 |