| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 962.00 | 19 467.00 | 14 495.00 | 33 962.00 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 854.00 | 392 742.00 | 285 112.00 | 677 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 587.00 | 412 209.00 | 661 378.00 | 1 073 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 072.00 | | 194 072.00 | 194 072.00 |
BZ Autres créances | 331 542.00 | | 331 542.00 | 331 542.00 |
CF Disponibilités | 17 773 099.00 | | 17 773 099.00 | 17 773 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 315 248.00 | | 18 315 248.00 | 18 315 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 835.00 | 412 209.00 | 18 976 625.00 | 19 388 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DH Report à nouveau | 858 683.00 | 801 551.00 | | 858 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 924.00 | 340 152.00 | | 416 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 727.00 | 1 554 323.00 | | 1 725 727.00 |
DP Provisions pour risques | 18 055.00 | 8 055.00 | | 18 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 055.00 | 8 055.00 | | 18 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 565.00 | 100 334.00 | | 170 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 916.00 | 27 417.00 | | 192 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 128 806.00 | | 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 238.00 | 879 470.00 | | 851 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 848.00 | 8 974.00 | | 30 848.00 |
EA Autres dettes | 15 884 657.00 | 14 879 846.00 | | 15 884 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 232 843.00 | 16 024 846.00 | | 17 232 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 976 625.00 | 17 587 224.00 | | 18 976 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 983 896.00 | | 4 983 896.00 | 4 983 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 896.00 | | 4 983 896.00 | 4 983 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | 559.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 559.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 35.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | 7 993.00 | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 811.00 | 8 028.00 | | 13 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 996.00 | -7 470.00 | | -12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 550.00 | 131 976.00 | | 182 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 727.00 | 4 796 897.00 | | 5 072 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 803.00 | 4 456 745.00 | | 4 655 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 924.00 | 340 152.00 | | 416 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 151.00 | | 173 421.00 | 939 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 985.00 | 1 073 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 985.00 | 677 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 095.00 | | 14 681.00 | 350 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 099.00 | | 158 740.00 | 558 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 735.00 | 64 475.00 | | 347 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 3 172.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 439.00 | 61 303.00 | | 331 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 055.00 | 10 000.00 | | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | 10 000.00 | | 8 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 119.00 | 264 119.00 | | 264 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 153.00 | 382 153.00 | | 382 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884 657.00 | 15 884 657.00 | | 15 884 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 565.00 | 45 269.00 | 125 296.00 | 170 565.00 |
VI Groupe et associés | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VP Divers | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 412.00 | 535 243.00 | 29 169.00 | 564 412.00 |
VW T.V.A. | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 232 843.00 | 17 107 547.00 | 125 296.00 | 17 232 843.00 |