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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
AP Constructions | 274 149.00 | 1 898.00 | 272 250.00 | 274 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 185.00 | 55 119.00 | 128 065.00 | 183 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 530.00 | 63 274.00 | 462 255.00 | 525 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 841.00 | | 421 841.00 | 421 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 372.00 | 63 274.00 | 884 097.00 | 947 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 076.00 | | | 391 076.00 |
DL TOTAL (I) | 405 240.00 | | | 405 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 856.00 | | | 478 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 097.00 | | | 884 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 344.00 | | 461 187.00 | 65 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 525 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 975.00 | | 459 767.00 | 59 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 1 420.00 | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 30 152.00 | 63 275.00 | 33 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 122.00 | 30 152.00 | 63 275.00 | 33 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 058.00 | 186 269.00 | 5 789.00 | 192 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 726.00 | 295 434.00 | | 475 726.00 |