| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 18 519.00 | 9 680.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 070.00 | 63 389.00 | 11 682.00 | 75 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 660.00 | 84 298.00 | 21 362.00 | 105 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CF Disponibilités | 317 719.00 | | 317 719.00 | 317 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 352.00 | | 538 352.00 | 538 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 012.00 | 84 298.00 | 559 714.00 | 644 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 421 594.00 | 411 457.00 | | 421 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 614.00 | 10 138.00 | | -152 614.00 |
DL TOTAL (I) | 269 531.00 | 422 144.00 | | 269 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 396.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 13 741.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 163.00 | 84 173.00 | | 188 163.00 |
EA Autres dettes | 39 692.00 | 12 800.00 | | 39 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 184.00 | 113 916.00 | | 290 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 714.00 | 536 060.00 | | 559 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | 4 553.00 | 101 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 717.00 | | 4 553.00 | 98 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 847.00 | 14 452.00 | | 69 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 457.00 | 14 452.00 | | 67 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VC Groupe et associés | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 184.00 | 240 184.00 | 50 000.00 | 290 184.00 |