| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 579.00 | 54.00 | 2 633.00 |
AN Terrains | 1 668 409.00 | 18 916.00 | 1 649 493.00 | 1 668 409.00 |
AP Constructions | 1 093 486.00 | 386 388.00 | 707 097.00 | 1 093 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 727.00 | 104 443.00 | 242 284.00 | 346 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 712.00 | 23 516.00 | 8 196.00 | 31 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 003.00 | 535 843.00 | 2 607 160.00 | 3 143 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 163.00 | | 664 163.00 | 664 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956.00 | 1 528.00 | 15 428.00 | 16 956.00 |
BZ Autres créances | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 856.00 | 1 528.00 | 883 328.00 | 884 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 859.00 | 537 371.00 | 3 490 489.00 | 4 027 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 903.00 | -246 068.00 | | -288 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | -42 835.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 294 388.00 | 291 097.00 | | 294 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 021.00 | 529 553.00 | | 500 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 162.00 | 854 839.00 | | 918 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 408.00 | 162 099.00 | | 124 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 934.00 | 67 328.00 | | 34 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 175.00 | 40 283.00 | | 12 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 1 544 713.00 | 1 472 912.00 | | 1 544 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 101.00 | 3 127 014.00 | | 3 196 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 489.00 | 3 418 112.00 | | 3 490 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 465.00 | 300 164.00 | | 1 836 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FD Production vendue biens | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
FG Production vendue services | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
FM Production stockée | | | 47 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 65 249.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 433.00 | 665.00 | | 29 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 433.00 | 65 914.00 | | 149 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 582.00 | 973.00 | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | 973.00 | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 851.00 | 64 941.00 | | 140 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 386.00 | 240 599.00 | | 350 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 096.00 | 283 434.00 | | 347 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | -42 835.00 | | 3 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 056.00 | | 327 838.00 | 2 851 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 890.00 | 3 143 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 890.00 | 3 140 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 386.00 | | 327 838.00 | 2 848 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 952.00 | 79 199.00 | 27 308.00 | 483 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 193.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 566.00 | 79 006.00 | 27 308.00 | 481 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 713.00 | 1 544 713.00 | | 1 544 713.00 |
UX Autres créances clients | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VB T. V. A. | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 698.00 | 57 624.00 | 235 162.00 | 499 698.00 |
VI Groupe et associés | 917 562.00 | | 180 000.00 | 917 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 693.00 | 1 712 057.00 | 415 162.00 | 3 071 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |