| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 2 959.00 | 3 990.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 808.00 | 6 460.00 | 1 347.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 256.00 | 10 918.00 | 11 337.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 164.00 | 110 856.00 | 285 308.00 | 396 164.00 |
BZ Autres créances | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 142.00 | 140 448.00 | 376 694.00 | 517 142.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 656.00 | 251 304.00 | 718 352.00 | 969 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 912.00 | 262 223.00 | 729 689.00 | 991 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 623 316.00 | 265 316.00 | | 623 316.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | 551.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | 358 071.00 | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 643 833.00 | 626 138.00 | | 643 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 4 326.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 68 407.00 | | 31 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 431.00 | 200 174.00 | | 48 431.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 856.00 | 272 907.00 | | 85 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 689.00 | 899 045.00 | | 729 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 140.00 | 272 907.00 | | 9 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 916.00 | | 2 340.00 | 19 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | 2 340.00 | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 2 119.00 | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 2 119.00 | | 7 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 39 292.00 | 9 140.00 | 48 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 165.00 | 396 165.00 | | 396 165.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 390.00 | 439 390.00 | 6 000.00 | 445 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 856.00 | 76 716.00 | 9 140.00 | 85 856.00 |