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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 687.00 | | 1 227 687.00 | 1 227 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 999.00 | | 439 999.00 | 439 999.00 |
BZ Autres créances | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CF Disponibilités | 261 684.00 | | 261 684.00 | 261 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 153.00 | | 770 153.00 | 770 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 840.00 | | 1 997 840.00 | 1 997 840.00 |
CU Autres participations | 1 227 687.00 | | 1 227 687.00 | 1 227 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | -6 389.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 920.00 | 8 756.00 | | 73 920.00 |
DL TOTAL (I) | 86 287.00 | 12 367.00 | | 86 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 692.00 | 16.00 | | 909 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 584.00 | 3 000.00 | | 596 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 280.00 | 301 200.00 | | 305 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 985.00 | 2 418.00 | | 99 985.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 553.00 | 306 634.00 | | 1 911 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 840.00 | 319 001.00 | | 1 997 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FM Production stockée | | | -250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 418.00 | | 26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 656.00 | 260 000.00 | | 111 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 736.00 | 251 244.00 | | 37 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 920.00 | 8 756.00 | | 73 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 1 222 187.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 222 187.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 439 999.00 | 439 999.00 | | 439 999.00 |
VB T. V. A. | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 687.00 | 88 083.00 | 355 191.00 | 909 687.00 |
VI Groupe et associés | 596 584.00 | 596 584.00 | | 596 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 468.00 | 508 468.00 | | 508 468.00 |
VW T.V.A. | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 553.00 | 1 089 948.00 | 355 191.00 | 1 911 553.00 |