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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 2 046.00 | 2 565.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 661.00 | 205 902.00 | 535 760.00 | 741 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 500.00 | 207 947.00 | 563 553.00 | 771 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
BZ Autres créances | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 304 840.00 | | 304 840.00 | 304 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 800.00 | | 710 800.00 | 710 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 300.00 | 207 947.00 | 1 274 353.00 | 1 482 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
DL TOTAL (I) | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 851.00 | | | 518 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 339.00 | | | 704 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 353.00 | | | 1 274 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 441.00 | | | 565 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 199.00 | | 478 373.00 | 357 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 25 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 073.00 | 771 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 155.00 | 746 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 172.00 | | 474 255.00 | 335 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027.00 | | 4 118.00 | 22 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 947.00 | 129 155.00 | 63 155.00 | 141 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 947.00 | 129 155.00 | 63 155.00 | 141 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 331.00 | 45 000.00 | 132 331.00 | 147 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 132 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
UX Autres créances clients | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 851.00 | 379 953.00 | 138 898.00 | 518 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 472.00 | 378 244.00 | 25 228.00 | 403 472.00 |
VW T.V.A. | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 339.00 | 565 441.00 | 138 898.00 | 704 339.00 |