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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 6 497.00 | 3 824.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 524.00 | 6 700.00 | 3 824.00 | 10 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 193.00 | 6 700.00 | 141 493.00 | 148 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 336.00 | 77 110.00 | | 91 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | 14 226.00 | | 14 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 107 263.00 | 92 436.00 | | 107 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 735.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 1 824.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 11 673.00 | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 230.00 | 14 232.00 | | 34 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 493.00 | 106 668.00 | | 141 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 511.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 106.00 | 110 567.00 | | 131 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 279.00 | 96 341.00 | | 116 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 827.00 | 14 226.00 | | 14 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594.00 | | 1 930.00 | 8 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | | 1 930.00 | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138.00 | 2 562.00 | | 4 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 2 562.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |