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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 137.00 | 46 763.00 | 24 374.00 | 71 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 794.00 | 1 114.00 | 680.00 | 1 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 995.00 | 47 877.00 | 36 117.00 | 83 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
110 Total général Actif | 193 767.00 | 47 877.00 | 145 890.00 | 193 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 044.00 | 169 922.00 | | 133 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 429.00 | 16 000.00 | | 64 429.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 3 130.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 847.00 | 189 052.00 | | 197 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 688.00 | 45 719.00 | | 40 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 745.00 | 4 953.00 | | 9 745.00 |
242 Autres charges externes. | 61 037.00 | 43 211.00 | | 61 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 2 250.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 765.00 | 52 087.00 | | 35 765.00 |
252 Charges sociales | 12 611.00 | 22 910.00 | | 12 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 3 022.00 | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 364.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 561.00 | 174 516.00 | | 163 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 286.00 | 14 536.00 | | 34 286.00 |
294 Charges financières | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 027.00 | 7 751.00 | | 5 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 259.00 | 6 682.00 | | 29 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 436.00 | | | 1 436.00 |