| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 623.00 | 29 448.00 | 175.00 | 29 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 804.00 | 3 723.00 | 6 081.00 | 9 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 754.00 | 53 395.00 | 124 359.00 | 177 754.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 205.00 | 53 395.00 | 175 810.00 | 229 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 895.00 | 19 452.00 | | 37 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | 18 444.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 79 126.00 | 38 995.00 | | 79 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 996.00 | 54 593.00 | | 65 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 878.00 | 34 591.00 | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 2 037.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | 5 870.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 685.00 | 97 091.00 | | 96 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 810.00 | 136 086.00 | | 175 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 558.00 | 76 914.00 | | 54 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 498.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 540.00 | 983.00 | | 13 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 853.00 | 4 202.00 | | 1 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 595.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 19 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 19 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 45.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 854.00 | 16 940.00 | | 10 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 16 940.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 146.00 | 2 060.00 | | 6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 161.00 | 145 271.00 | | 126 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 031.00 | 126 828.00 | | 86 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 130.00 | 18 444.00 | | 40 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 777.00 | | 7 759.00 | 183 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 177 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782.00 | 39 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | 7 759.00 | 45 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 605.00 | 3 718.00 | 2 928.00 | 52 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 809.00 | 415.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | 3 303.00 | 2 928.00 | 32 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 996.00 | 23 869.00 | 42 127.00 | 65 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 685.00 | 54 558.00 | 42 127.00 | 96 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 815.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | 2 612.00 | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 17 687.00 | 19 478.00 | | 17 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 338.00 | 22 661.00 | | 19 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 560.00 | 1 815.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 258.00 | 13 657.00 | | 5 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 086.00 | 7 982.00 | | 11 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 983.00 | 44 751.00 | | 38 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |