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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 901 546.00 | | 901 546.00 | 901 546.00 |
AP Constructions | 193 415.00 | 182 766.00 | 10 649.00 | 193 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 885.00 | 75 422.00 | 8 463.00 | 83 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 225.00 | 333 195.00 | 47 030.00 | 380 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 514.00 | 591 383.00 | 977 131.00 | 1 568 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
CF Disponibilités | 448 770.00 | | 448 770.00 | 448 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 116.00 | | 555 116.00 | 555 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 629.00 | 591 383.00 | 1 532 247.00 | 2 123 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 088.00 | 384 256.00 | | 405 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 400.00 | 20 832.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 488.00 | 1 405 088.00 | | 1 411 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 5 075.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | 1 237.00 | | 3 434.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 759.00 | 109 700.00 | | 120 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 247.00 | 1 514 788.00 | | 1 532 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 759.00 | 9 700.00 | | 20 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
FQ Autres produits | | | 47 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 120.00 | 89 791.00 | | 83 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 720.00 | 68 958.00 | | 76 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 400.00 | 20 832.00 | | 6 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 168.00 | | 6 345.00 | 1 562 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 546.00 | | | 901 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 179.00 | | 6 345.00 | 651 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 307.00 | 18 074.00 | | 573 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 307.00 | 18 074.00 | | 573 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 788.00 | 18 715.00 | 94 073.00 | 112 788.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 759.00 | 20 759.00 | 100 000.00 | 120 759.00 |