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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 623 456.00 | | 623 456.00 | 623 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 387.00 | | 878 387.00 | 878 387.00 |
BZ Autres créances | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
CF Disponibilités | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 641.00 | | 1 772 641.00 | 1 772 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 641.00 | | 1 772 641.00 | 1 772 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 959.00 | -20 123.00 | | -31 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 247.00 | -11 836.00 | | 112 247.00 |
DL TOTAL (I) | 80 788.00 | -31 459.00 | | 80 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 397.00 | 1 008 578.00 | | 689 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 625.00 | 393 061.00 | | 706 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 853.00 | 1 401 639.00 | | 1 691 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 641.00 | 1 370 180.00 | | 1 772 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 853.00 | 1 401 639.00 | | 1 691 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 625.00 | 706 625.00 | | 706 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 374.00 | 133 374.00 | | 133 374.00 |
UX Autres créances clients | 878 387.00 | 878 387.00 | | 878 387.00 |
VB T. V. A. | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
VI Groupe et associés | 689 397.00 | 689 397.00 | | 689 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 458.00 | 1 011 458.00 | | 1 011 458.00 |
VW T.V.A. | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 853.00 | 1 691 853.00 | | 1 691 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 880 493.00 | | | 880 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 540.00 | | | 880 540.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |