| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 299.00 | 3 327.00 | 2 972.00 | 6 299.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 378.00 | 3 327.00 | 3 051.00 | 6 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
110 Total général Actif | 37 782.00 | 3 327.00 | 34 455.00 | 37 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 529.00 | 305 078.00 | | 303 529.00 |
222 Production stockée | 373.00 | -6 845.00 | | 373.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 12.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 269.00 | 298 244.00 | | 305 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | -670.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 912.00 | 65 738.00 | | 43 912.00 |
242 Autres charges externes. | 116 056.00 | 120 271.00 | | 116 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 569.00 | | 2 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 846.00 | 116 319.00 | | 82 846.00 |
252 Charges sociales | 38 514.00 | 56 978.00 | | 38 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 467.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 709.00 | 359 694.00 | | 283 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 560.00 | -61 450.00 | | 21 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 730.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 370.00 | 57.00 | | 7 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 191.00 | -60 777.00 | | 14 191.00 |