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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 330 756.00 | 50 710.00 | 1 280 046.00 | 1 330 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
BZ Autres créances | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 344.00 | 50 710.00 | 1 546 634.00 | 1 597 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 344.00 | 50 710.00 | 1 546 634.00 | 1 597 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DH Report à nouveau | -6 000 000.00 | -515 935.00 | | -6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388 791.00 | 1 373 434.00 | | 6 388 791.00 |
DL TOTAL (I) | 397 290.00 | 858 499.00 | | 397 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 63 333.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 637.00 | 6 000 000.00 | | 970 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 301 609.00 | | 116 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 649.00 | 546 441.00 | | 62 649.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 344.00 | 6 911 383.00 | | 1 149 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 634.00 | 7 769 882.00 | | 1 546 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 344.00 | 6 911 383.00 | | 1 149 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 496.00 | 50 710.00 | 194 496.00 | 194 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 496.00 | 50 710.00 | 194 496.00 | 194 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 496.00 | 50 710.00 | 194 496.00 | 194 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 710.00 | 194 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VC Groupe et associés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 970 637.00 | 970 637.00 | | 970 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 022.00 | 266 022.00 | | 266 022.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 344.00 | 1 149 344.00 | | 1 149 344.00 |