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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 262.00 | 1 238.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 981.00 | 19.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 10 255.00 | 4 175.00 | 14 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 130.00 | 17 497.00 | 24 633.00 | 42 130.00 |
BT Marchandises | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 824.00 | | 209 824.00 | 209 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 954.00 | 17 497.00 | 234 457.00 | 251 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 60 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 769.00 | | | -21 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 653.00 | 32 254.00 | | 59 653.00 |
DL TOTAL (I) | 42 284.00 | 97 203.00 | | 42 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 29 582.00 | | 6 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 483.00 | 12 507.00 | | 89 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 51 822.00 | | 64 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 2 550.00 | | 31 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 173.00 | 97 660.00 | | 192 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 457.00 | 194 863.00 | | 234 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 816.00 | | | 187 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 3 574.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 3 574.00 | | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 2 635.00 | 4 356.00 | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 345.00 | 82 145.00 | 1 200.00 | 83 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 173.00 | 187 816.00 | 4 356.00 | 192 173.00 |