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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 012.00 | 160 472.00 | 294 540.00 | 455 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 350.00 | 129 183.00 | 63 167.00 | 192 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 270.00 | 23 533.00 | 164 737.00 | 188 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 107.00 | 313 188.00 | 522 919.00 | 836 107.00 |
BT Marchandises | 1 118 150.00 | | 1 118 150.00 | 1 118 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 484.00 | | 1 091 484.00 | 1 091 484.00 |
BZ Autres créances | 738 576.00 | | 738 576.00 | 738 576.00 |
CF Disponibilités | 568 148.00 | | 568 148.00 | 568 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 386.00 | | 3 535 386.00 | 3 535 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 493.00 | 313 188.00 | 4 058 305.00 | 4 371 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DH Report à nouveau | | -41 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 352.00 | 115 332.00 | | 95 352.00 |
DL TOTAL (I) | 454 439.00 | 359 087.00 | | 454 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 914.00 | 574 000.00 | | 629 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 064.00 | 421 572.00 | | 1 124 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 022.00 | 255 420.00 | | 257 022.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353 246.00 | 503 776.00 | | 1 353 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 866.00 | 1 993 022.00 | | 3 603 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 305.00 | 2 352 109.00 | | 4 058 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 151.00 | | 2 280 151.00 | 2 280 151.00 |
FG Production vendue services | 651 974.00 | | 651 974.00 | 651 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 126.00 | | 2 932 126.00 | 2 932 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 961.00 | |
GE Autres charges | | | 61 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 1 764.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 1 764.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 54.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 54.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 1 710.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 176.00 | 25 320.00 | | 30 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 720.00 | 2 469 904.00 | | 3 129 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 368.00 | 2 354 573.00 | | 3 034 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 352.00 | 115 332.00 | | 95 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 375.00 | | 519 540.00 | 479 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 208.00 | 843 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 208.00 | 385 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 373.00 | | 194 639.00 | 260 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 527.00 | | 322 001.00 | 218 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 2 900.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 243.00 | 157 961.00 | 16.00 | 155 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 875.00 | 83 597.00 | | 76 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 368.00 | 74 364.00 | 16.00 | 78 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 112.00 | 770 112.00 | | 770 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353 246.00 | 1 353 246.00 | | 1 353 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 796 439.00 | 796 439.00 | | 796 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VB T. V. A. | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VC Groupe et associés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 681.00 | 648 681.00 | | 648 681.00 |
VI Groupe et associés | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 556.00 | | | 200 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VP Divers | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 481.00 | 743 481.00 | | 743 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 661.00 | 2 001 661.00 | | 2 001 661.00 |
VW T.V.A. | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 643.00 | 3 245 643.00 | | 3 245 643.00 |