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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 921.00 | 754.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540.00 | 2 823.00 | 5 717.00 | 8 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 455.00 | 3 744.00 | 6 711.00 | 10 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 681.00 | 3 744.00 | 127 937.00 | 131 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 65 315.00 | 47 460.00 | | 65 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | 17 855.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 77 542.00 | 66 635.00 | | 77 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 1 644.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 5 754.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | 16 900.00 | | 20 717.00 |
EA Autres dettes | 26 994.00 | 19 635.00 | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 395.00 | 43 932.00 | | 50 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 937.00 | 110 567.00 | | 127 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858.00 | | 3 597.00 | 6 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | 3 597.00 | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 1 446.00 | | 2 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 335.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 111.00 | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022.00 | 10 782.00 | 240.00 | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |