| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 1 451.00 | 4 787.00 | 6 238.00 |
040 Immobilisations financières | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 535.00 | 4 451.00 | 90 084.00 | 94 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 425.00 | | 159 425.00 | 159 425.00 |
072 Créances – Autres | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
110 Total général Actif | 365 118.00 | 4 451.00 | 360 667.00 | 365 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 464 596.00 | 1 268 081.00 | | 1 464 596.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 12.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 467 596.00 | 1 268 092.00 | | 1 467 596.00 |
242 Autres charges externes. | 582 331.00 | 448 646.00 | | 582 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 515.00 | 37 156.00 | | 10 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 673 110.00 | 503 103.00 | | 673 110.00 |
252 Charges sociales | 223 258.00 | 167 881.00 | | 223 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 3 104.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 002.00 | 1 159 921.00 | | 1 491 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 406.00 | 108 172.00 | | -23 406.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 665.00 | 50.00 | | 4 665.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 2 921.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 595.00 | 98 784.00 | | -19 595.00 |