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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 4 789.00 | 639.00 | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 20 759.00 | 13 841.00 | 34 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 978.00 | 25 548.00 | 125 429.00 | 150 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 952.00 | 2 558.00 | 305 394.00 | 307 952.00 |
BZ Autres créances | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
CF Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 345.00 | 2 558.00 | 451 786.00 | 454 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 322.00 | 28 107.00 | 577 216.00 | 605 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 053.00 | -292 766.00 | | -462 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 394.00 | -169 287.00 | | -128 394.00 |
DL TOTAL (I) | -90 447.00 | -412 053.00 | | -90 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 475.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 529.00 | 406 866.00 | | 132 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 904.00 | 28 678.00 | | 172 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 710.00 | 246 580.00 | | 361 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 663.00 | 682 599.00 | | 667 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 216.00 | 270 546.00 | | 577 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 475.00 | | 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 183.00 | | 113 794.00 | 37 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | | 6 444.00 | 28 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 107 350.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 8 455.00 | | 17 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 636.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | 6 819.00 | | 13 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
UX Autres créances clients | 303 997.00 | 303 997.00 | | 303 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 734.00 | 363 784.00 | 110 950.00 | 474 734.00 |
VW T.V.A. | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 663.00 | 667 663.00 | | 667 663.00 |