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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 300.00 | 48 813.00 | 3 487.00 | 52 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 157.00 | 50 718.00 | 363 439.00 | 414 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 457.00 | 99 531.00 | 366 926.00 | 466 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
110 Total général Actif | 492 189.00 | 99 531.00 | 392 658.00 | 492 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 658.00 | |
AB Frais d’établissement | 52 300.00 | 31 380.00 | 20 920.00 | 52 300.00 |
AN Terrains | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
AP Constructions | 237 900.00 | 28 956.00 | 208 944.00 | 237 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 657.00 | 3 153.00 | 14 504.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 457.00 | 63 489.00 | 402 968.00 | 466 457.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 681.00 | 63 489.00 | 406 192.00 | 469 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
242 Autres charges externes. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 630.00 | | | -16 630.00 |
294 Charges financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 634.00 | | | -20 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 239.00 | | | -26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 804.00 | -26 239.00 | | -29 804.00 |
DL TOTAL (I) | -55 043.00 | -25 239.00 | | -55 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 400.00 | 252 226.00 | | 240 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844.00 | 133 526.00 | | 137 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 81 190.00 | 80 190.00 | | 81 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 235.00 | 467 743.00 | | 461 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 192.00 | 442 503.00 | | 406 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 457.00 | | | 466 457.00 |
FG Production vendue services | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 973.00 | 16 334.00 | | 19 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777.00 | 42 573.00 | | 49 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 804.00 | -26 239.00 | | -29 804.00 |