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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 374.00 | 326.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 056.00 | 1 688 256.00 | 2 643 800.00 | 4 332 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 265.00 | 134 355.00 | 225 910.00 | 360 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 586.00 | 1 822 985.00 | 2 936 602.00 | 4 759 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 441.00 | 12 451.00 | 471 989.00 | 484 441.00 |
BZ Autres créances | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 473.00 | | 1 010 473.00 | 1 010 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 333.00 | 12 451.00 | 2 075 882.00 | 2 088 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 919.00 | 1 835 436.00 | 5 012 483.00 | 6 847 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 354.00 | | | 1 099 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 992.00 | | | 296 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DK Provisions réglementées | 203 635.00 | | | 203 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 695.00 | | | 1 713 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 883.00 | | | 2 266 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 983.00 | | | 374 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 433.00 | | | 243 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 756.00 | | | 406 756.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 789.00 | | | 3 298 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 483.00 | | | 5 012 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 325.00 | | | 1 796 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 983.00 | | | 374 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 650.00 | | 1 589 253.00 | 3 214 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 317.00 | 4 759 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 317.00 | 4 692 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 238.00 | | 1 533 400.00 | 3 203 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 55 853.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 085.00 | 761 121.00 | 23 222.00 | 1 085 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 233.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 944.00 | 760 888.00 | 23 222.00 | 1 084 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 193.00 | 7 322.00 | 67 880.00 | 264 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 193.00 | 7 322.00 | 67 880.00 | 264 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308 930.00 | 812 536.00 | 1 473 988.00 | 2 308 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 356.00 | 740 356.00 | | 740 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 157.00 | 642 157.00 | | 642 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 431.00 | 838 578.00 | 7 853.00 | 846 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 718.00 | 1 796 325.00 | 1 473 988.00 | 3 292 718.00 |