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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 268.00 | 14 369.00 | 11 899.00 | 26 268.00 |
040 Immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 268.00 | 14 369.00 | 581 899.00 | 596 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
084 Disponibilités | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 536.00 | | 429 536.00 | 429 536.00 |
110 Total général Actif | 1 025 804.00 | 14 369.00 | 1 011 435.00 | 1 025 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 578.00 | | | 247 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
294 Charges financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 268.00 | | | 596 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |