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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
AP Constructions | 1 393 562.00 | 80 423.00 | 1 313 139.00 | 1 393 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 2 194.00 | 2 470.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 921.00 | 82 617.00 | 1 467 304.00 | 1 549 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 239.00 | 82 617.00 | 1 468 622.00 | 1 551 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 753.00 | -13 190.00 | | -56 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 120.00 | -43 564.00 | | -72 120.00 |
DL TOTAL (I) | -127 873.00 | -55 753.00 | | -127 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 899.00 | 901 154.00 | | 1 447 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 822.00 | 29 115.00 | | 144 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 083.00 | | 2 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 161.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 496.00 | 932 513.00 | | 1 596 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 622.00 | 876 760.00 | | 1 468 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 459.00 | | 637 462.00 | 912 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 459.00 | | 637 462.00 | 912 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 609.00 | 46 008.00 | | 36 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 46 008.00 | | 36 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 034.00 | 53 476.00 | 264 653.00 | 1 445 034.00 |
VI Groupe et associés | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 631.00 | 202 073.00 | 264 653.00 | 1 593 631.00 |