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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 157.00 | | 446 157.00 | 446 157.00 |
AP Constructions | 26 980.00 | 874.00 | 26 105.00 | 26 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 350.00 | 24 510.00 | 65 839.00 | 90 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | 5 052.00 | 11 367.00 | 16 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 310.00 | 30 437.00 | 556 872.00 | 587 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 809.00 | 4 734.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CF Disponibilités | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 942.00 | 809.00 | 89 133.00 | 89 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 252.00 | 31 246.00 | 646 006.00 | 677 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 333.00 | | | -77 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 236.00 | | | -19 236.00 |
DL TOTAL (I) | -86 570.00 | | | -86 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 558.00 | | | 367 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 576.00 | | | 732 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 006.00 | | | 646 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 711.00 | | | 442 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 840.00 | | 100 469.00 | 486 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 157.00 | | 40 000.00 | 406 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | | 60 469.00 | 73 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 17 132.00 | | 13 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | 17 132.00 | | 13 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 558.00 | 77 693.00 | 267 567.00 | 367 558.00 |
VI Groupe et associés | 203 975.00 | 203 975.00 | | 203 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 297.00 | 46 894.00 | 7 402.00 | 54 297.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 576.00 | 442 711.00 | 267 567.00 | 732 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
ST Autres comptes | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
YT Sous‐traitance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 728.00 | | | 166 728.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |