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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370 333.00 | | 17 370 333.00 | 17 370 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 370 333.00 | | 17 370 333.00 | 17 370 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CF Disponibilités | 397 245.00 | | 397 245.00 | 397 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 269.00 | | 1 196 269.00 | 1 196 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 694.00 | | 1 796 694.00 | 1 796 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 167 027.00 | | 19 167 027.00 | 19 167 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 013.00 | | | -1 091 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 052.00 | -1 091 013.00 | | -1 567 052.00 |
DL TOTAL (I) | -2 648 066.00 | -1 081 013.00 | | -2 648 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511 388.00 | 21 507 595.00 | | 21 511 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 40 596.00 | | 3 867.00 |
EA Autres dettes | 194 508.00 | 1 870.00 | | 194 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 617.00 | 59 606.00 | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 815 094.00 | 21 609 669.00 | | 21 815 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 167 027.00 | 20 528 656.00 | | 19 167 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 815 094.00 | 108 353.00 | | 21 815 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 421.00 | | 4 324 421.00 | 4 324 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 421.00 | | 4 324 421.00 | 4 324 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 903.00 | 4 611 901.00 | | 4 567 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 956.00 | 5 702 915.00 | | 6 134 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 052.00 | -1 091 013.00 | | -1 567 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 643 129.00 | | | 18 643 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272 797.00 | 17 370 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 797.00 | 17 370 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643 129.00 | | | 18 643 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 509.00 | 194 509.00 | | 194 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370 334.00 | 1.00 | 17 370 333.00 | 17 370 334.00 |
UX Autres créances clients | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VB T. V. A. | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VI Groupe et associés | 21 504 287.00 | 21 504 287.00 | | 21 504 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 270.00 | 1 196 270.00 | | 1 196 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 695 891.00 | 1 325 558.00 | 17 370 333.00 | 18 695 891.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 815 095.00 | 21 815 095.00 | | 21 815 095.00 |