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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 920.00 | | 1 305 920.00 | 1 305 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 600.00 | | 1 221 600.00 | 1 221 600.00 |
BZ Autres créances | 476 380.00 | | 476 380.00 | 476 380.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 980.00 | | 2 447 980.00 | 2 447 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 |
CU Autres participations | 1 305 920.00 | | 1 305 920.00 | 1 305 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | -275.00 | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 386.00 | 1 499 725.00 | | 1 499 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 088.00 | | | 825 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 700.00 | | | 1 225 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 726.00 | | | 203 726.00 |
EA Autres dettes | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 514.00 | 13 750.00 | | 2 254 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 900.00 | 1 513 475.00 | | 3 753 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 555.00 | | | 1 031 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 895.00 | 275.00 | | 1 031 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339.00 | -275.00 | | -339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | 1 278 420.00 | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 1 278 420.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 088.00 | 825 088.00 | | 825 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 700.00 | 1 225 700.00 | | 1 225 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 600.00 | 1 221 600.00 | | 1 221 600.00 |
VB T. V. A. | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
VC Groupe et associés | 270 381.00 | 270 381.00 | | 270 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 980.00 | 1 697 980.00 | | 1 697 980.00 |
VW T.V.A. | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 514.00 | 2 254 514.00 | | 2 254 514.00 |