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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 777 597.00 | | 777 597.00 | 777 597.00 |
AP Constructions | 87 373.00 | 25 264.00 | 62 108.00 | 87 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 2 615.00 | 2 845.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 088.00 | 4 415.00 | 7 674.00 | 12 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | 190.00 | 6 781.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 689.00 | 32 684.00 | 857 005.00 | 889 689.00 |
BT Marchandises | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 331 724.00 | | 331 724.00 | 331 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 153.00 | | 527 153.00 | 527 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 842.00 | 32 684.00 | 1 384 158.00 | 1 416 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 441.00 | | | 145 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
DL TOTAL (I) | 368 808.00 | | | 368 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 029.00 | | | 758 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 350.00 | | | 1 015 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 158.00 | | | 1 384 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 866.00 | | | 319 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 741.00 | 15 753.00 | | 16 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 15 753.00 | | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 029.00 | 62 544.00 | 351 782.00 | 758 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 031.00 | 48 060.00 | 6 971.00 | 55 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 350.00 | 319 866.00 | 351 782.00 | 1 015 350.00 |