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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 691.00 | 6 519.00 | 15 172.00 | 21 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 145.00 | 6 519.00 | 1 560 625.00 | 1 567 145.00 |
BZ Autres créances | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 428.00 | 6 519.00 | 1 601 909.00 | 1 608 428.00 |
CU Autres participations | 1 545 453.00 | | 1 545 453.00 | 1 545 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 003.00 | | | 527 003.00 |
DH Report à nouveau | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 539 678.00 | | | 539 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 830.00 | | | 1 038 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 231.00 | | | 1 062 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 909.00 | | | 1 601 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 882.00 | | | -7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 795.00 | | 2 350.00 | 1 564 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 103.00 | | 2 350.00 | 1 543 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 4 338.00 | | 2 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | 4 338.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VC Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 830.00 | 95 162.00 | 367 173.00 | 1 038 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 231.00 | 118 563.00 | 367 173.00 | 1 062 231.00 |