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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 944.00 | 1 385.00 | 12 559.00 | 13 944.00 |
040 Immobilisations financières | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 278.00 | 1 385.00 | 127 893.00 | 129 278.00 |
072 Créances – Autres | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
110 Total général Actif | 231 408.00 | 1 385.00 | 230 022.00 | 231 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 908.00 | | | 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
242 Autres charges externes. | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 975.00 | | | 1 975.00 |