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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 230 255.00 | | 12 230 255.00 | 12 230 255.00 |
BZ Autres créances | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 521.00 | | 12 345 521.00 | 12 345 521.00 |
CU Autres participations | 12 230 255.00 | | 12 230 255.00 | 12 230 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770 000.00 | | | 11 770 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 883 275.00 | | | 11 883 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 396.00 | | | 437 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 521.00 | | | 12 345 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 230 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 230 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 230 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 396.00 | 437 396.00 | | 437 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VP Divers | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 246.00 | 462 246.00 | | 462 246.00 |