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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 3 126.00 | 2 030.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 14 220.00 | 1 088.00 | 13 132.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 856.00 | 13 339.00 | 71 517.00 | 84 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 147.00 | 17 553.00 | 111 594.00 | 129 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 264 152.00 | | 264 152.00 | 264 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 525.00 | 17 553.00 | 520 973.00 | 538 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
DL TOTAL (I) | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 560.00 | | | 408 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 973.00 | | | 520 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 410.00 | 42 507.00 | 92 903.00 | 135 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 141.00 | 145 226.00 | 24 915.00 | 170 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 560.00 | 315 657.00 | 92 903.00 | 408 560.00 |