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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 8 800.00 | 2 590.00 | 11 390.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 000.00 | 92 836.00 | 957 164.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 4 692.00 | 27 801.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 884.00 | 106 328.00 | 987 556.00 | 1 093 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BN En cours de production de biens | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 378.00 | | 829 378.00 | 829 378.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CF Disponibilités | 390 554.00 | | 390 554.00 | 390 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 750.00 | | 1 491 750.00 | 1 491 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 634.00 | 106 328.00 | 2 479 306.00 | 2 585 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 641 637.00 | | | 641 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
DL TOTAL (I) | 906 284.00 | | | 906 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 363.00 | | | 285 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 770.00 | | | 542 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 401.00 | | | 396 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 022.00 | | | 1 573 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 306.00 | | | 2 479 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 546.00 | | | 1 374 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 530.00 | | 1 578 530.00 | 1 578 530.00 |
FG Production vendue services | 1 705 537.00 | 185 196.00 | 1 890 733.00 | 1 705 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 068.00 | 185 196.00 | 3 469 264.00 | 3 284 068.00 |
FM Production stockée | | | 151 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 328.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 756.00 | | | -33 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 484.00 | | | 3 629 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 837.00 | | | 3 414 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 093 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 488.00 | 348 488.00 | | 348 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 070.00 | 159 070.00 | | 159 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
UX Autres créances clients | 829 378.00 | 829 378.00 | | 829 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 362.00 | 86 887.00 | 198 475.00 | 285 362.00 |
VI Groupe et associés | 542 770.00 | 542 770.00 | | 542 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 080.00 | 880 080.00 | | 880 080.00 |
VW T.V.A. | 144 821.00 | 144 821.00 | | 144 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 021.00 | 1 374 546.00 | 198 475.00 | 1 573 021.00 |