| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 377.00 | 22 985.00 | 14 392.00 | 37 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 535.00 | 65 694.00 | 16 842.00 | 82 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 179.00 | 4 348.00 | 123 831.00 | 128 179.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 768 652.00 | | 768 652.00 | 768 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 853.00 | 4 348.00 | 917 505.00 | 921 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 389.00 | 70 042.00 | 934 347.00 | 1 004 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 557 856.00 | 502 304.00 | | 557 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 021.00 | 55 553.00 | | 58 021.00 |
DL TOTAL (I) | 677 477.00 | 619 456.00 | | 677 477.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | 5 166.00 | | 8 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 8 374.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 42 428.00 | | 67 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 514.00 | 117 730.00 | | 120 514.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 1 192.00 | | 9 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 870.00 | 186 890.00 | | 206 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 347.00 | 856 346.00 | | 934 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 474.00 | | 11 960.00 | 93 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 898.00 | 82 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 898.00 | 44 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 819.00 | | 11 960.00 | 55 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 518.00 | 4 074.00 | 22 898.00 | 84 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 313.00 | 4 074.00 | 22 898.00 | 49 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262.00 | 3 917.00 | 4 345.00 | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 652.00 | 153 202.00 | 2 450.00 | 155 652.00 |
VW T.V.A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 870.00 | 202 525.00 | 4 345.00 | 206 870.00 |