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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 3 705.00 | 358.00 | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 683.00 | 141 584.00 | 17 099.00 | 158 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 534.00 | 145 289.00 | 19 245.00 | 164 534.00 |
BT Marchandises | 446 539.00 | 43 293.00 | 403 245.00 | 446 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 355.00 | 43 293.00 | 704 062.00 | 747 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 890.00 | 188 582.00 | 723 307.00 | 911 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 455.00 | 428 555.00 | | 429 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 868.00 | 65 900.00 | | 133 868.00 |
DL TOTAL (I) | 629 323.00 | 560 455.00 | | 629 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 3 257.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 712.00 | 32 795.00 | | 38 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | 25 093.00 | | 29 259.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 38 662.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 984.00 | 99 807.00 | | 93 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 307.00 | 660 261.00 | | 723 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 964.00 | 99 807.00 | | 93 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 538.00 | | 2 996.00 | 161 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 750.00 | | 2 996.00 | 159 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 129.00 | 3 160.00 | | 142 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 129.00 | 3 160.00 | | 142 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 487.00 | 43 293.00 | 50 487.00 | 50 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 487.00 | 43 293.00 | 50 487.00 | 50 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 487.00 | 43 293.00 | 50 487.00 | 50 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 293.00 | 50 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 888.00 | 21 288.00 | 1 600.00 | 22 888.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |