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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 786.00 | | 1 486 786.00 | 1 486 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 436 461.00 | | | 1 436 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DH Report à nouveau | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 213.00 | | | 1 470 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 786.00 | | | 1 486 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 538.00 | 1 436 461.00 | | 78 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 485 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 538.00 | 1 436 461.00 | | 78 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |