| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 348 801.00 | | 348 801.00 | 348 801.00 |
AP Constructions | 262 846.00 | 33 021.00 | 229 825.00 | 262 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 995.00 | 89 740.00 | 7 254.00 | 96 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 130.00 | 722 821.00 | 141 308.00 | 864 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 031.00 | 846 483.00 | 733 548.00 | 1 580 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 176 769.00 | | 176 769.00 | 176 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 241.00 | | 217 241.00 | 217 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 273.00 | 846 483.00 | 950 789.00 | 1 797 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
DH Report à nouveau | -106 821.00 | -85 161.00 | | -106 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 476.00 | -21 660.00 | | 90 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 894.00 | 11 487.00 | | 93 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 730.00 | 317 817.00 | | 304 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 971.00 | 506 403.00 | | 512 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 36 410.00 | | 18 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 947.00 | 20 767.00 | | 18 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 894.00 | 881 399.00 | | 856 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 789.00 | 892 887.00 | | 950 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 524.00 | 126 605.00 | | 141 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | 9 800.00 | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | 9 800.00 | | 8 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 884.00 | 385 550.00 | | 549 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 408.00 | 407 210.00 | | 459 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 476.00 | -21 660.00 | | 90 476.00 |