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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 428.00 | 24 332.00 | 1 095.00 | 25 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 428.00 | 24 332.00 | 1 095.00 | 25 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 062.00 | 1 796.00 | 394 266.00 | 396 062.00 |
CF Disponibilités | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 481.00 | 1 796.00 | 453 685.00 | 455 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 909.00 | 26 128.00 | 454 781.00 | 480 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 007.00 | 324 996.00 | | 290 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984.00 | -4 988.00 | | -2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 336 523.00 | 369 507.00 | | 336 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 689.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 86 627.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 240.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 839.00 | 1 182.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 258.00 | 92 739.00 | | 118 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 781.00 | 462 246.00 | | 454 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 1 182.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368.00 | 6 899.00 | | 14 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 353.00 | 11 887.00 | | 17 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984.00 | -4 988.00 | | -2 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 970.00 | | 458.00 | 24 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | | 458.00 | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 550.00 | 783.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 550.00 | 783.00 | | 23 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455.00 | 1 796.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 1 796.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 1 796.00 | 455.00 | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |