| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 410.00 | 94.00 | 1 316.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 147.00 | 679.00 | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 765.00 | 3 637.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640.00 | 1 007.00 | 5 633.00 | 6 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 614.00 | 1 007.00 | 33 607.00 | 34 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FG Production vendue services | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 3 234.00 | 5 725.00 | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 948.00 | 14 223.00 | 5 725.00 | 19 948.00 |