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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 162.00 | 358.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 695.00 | 9 085.00 | 610.00 | 9 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 951.00 | 20 434.00 | 7 518.00 | 27 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 771 155.00 | | 771 155.00 | 771 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 136.00 | | 802 136.00 | 802 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 087.00 | 20 434.00 | 809 654.00 | 830 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 926.00 | | | 637 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 725 042.00 | | | 725 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 654.00 | | | 809 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FG Production vendue services | 669 493.00 | | 669 493.00 | 669 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 664.00 | | 676 664.00 | 676 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 123.00 | | | 761 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 758.00 | | | 683 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 27 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 17 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 133.00 | 903.00 | 3 603.00 | 23 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 903.00 | 3 603.00 | 18 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 531.00 | 30 981.00 | 6 550.00 | 37 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
ST Autres comptes | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YT Sous‐traitance | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |