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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 983.00 | 101 413.00 | 21 570.00 | 122 983.00 |
AH Fonds commercial | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 926.00 | 335 554.00 | 17 371.00 | 352 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 175.00 | 437 729.00 | 540 446.00 | 978 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 821.00 | 7 112.00 | 70 709.00 | 77 821.00 |
BZ Autres créances | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
CF Disponibilités | 371 184.00 | | 371 184.00 | 371 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 335.00 | 7 112.00 | 591 223.00 | 598 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 511.00 | 444 842.00 | 1 131 669.00 | 1 576 511.00 |
CU Autres participations | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 570 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 261.00 | -54 988.00 | | -224 261.00 |
DL TOTAL (I) | 441 451.00 | 665 713.00 | | 441 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 057.00 | 60 453.00 | | 77 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | 4 079.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 918.00 | 126 153.00 | | 156 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 802.00 | 158 531.00 | | 151 802.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 217.00 | 349 218.00 | | 690 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 669.00 | 1 014 932.00 | | 1 131 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 251.00 | 64 256.00 | 767 507.00 | 703 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 251.00 | 64 256.00 | 767 507.00 | 703 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 28 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | 2 863.00 | | 4 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 2 863.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 683.00 | -2 863.00 | | 29 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 356.00 | -62 675.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 258.00 | 1 797 591.00 | | 1 051 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 520.00 | 1 852 580.00 | | 1 275 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 261.00 | -54 988.00 | | -224 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 691.00 | | 171 057.00 | 901 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 572.00 | 978 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 724.00 | 226 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 848.00 | 353 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 067.00 | | 19 322.00 | 227 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 680.00 | | 11 857.00 | 416 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 944.00 | | 139 879.00 | 257 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 164.00 | 25 018.00 | 90 452.00 | 503 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 163.00 | 11 746.00 | 19 495.00 | 109 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 001.00 | 13 272.00 | 70 957.00 | 394 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | 2 728.00 | 6 787.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 2 728.00 | 6 787.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | 2 728.00 | 6 787.00 | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 6 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 918.00 | 156 918.00 | | 156 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 008.00 | | 242 008.00 | 242 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
UX Autres créances clients | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VP Divers | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 185.00 | 218 620.00 | 281 565.00 | 500 185.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 946.00 | 387 946.00 | 300 000.00 | 687 946.00 |