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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
AN Terrains | 99 543.00 | 32 307.00 | 67 236.00 | 99 543.00 |
AP Constructions | 3 467 556.00 | 2 409 036.00 | 1 058 520.00 | 3 467 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 577.00 | 2 455 698.00 | 232 879.00 | 2 688 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 874.00 | 85 033.00 | 17 840.00 | 102 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 443.00 | | 211 443.00 | 211 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 466.00 | 5 010 163.00 | 1 699 303.00 | 6 709 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BT Marchandises | 1 932 905.00 | | 1 932 905.00 | 1 932 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 124.00 | 27 008.00 | 446 116.00 | 473 124.00 |
BZ Autres créances | 2 035 449.00 | | 2 035 449.00 | 2 035 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 1 579 380.00 | | 1 579 380.00 | 1 579 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 022.00 | 27 008.00 | 6 028 014.00 | 6 055 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 764 488.00 | 5 037 171.00 | 7 727 317.00 | 12 764 488.00 |
CU Autres participations | 113 449.00 | 3 759.00 | 109 690.00 | 113 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 093 069.00 | 1 093 069.00 | | 1 093 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701 208.00 | 701 208.00 | | 701 208.00 |
DG Autres réserves | 130 620.00 | 131 350.00 | | 130 620.00 |
DH Report à nouveau | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 062.00 | 682 431.00 | | 755 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 459.00 | 2 833 276.00 | | 2 987 459.00 |
DP Provisions pour risques | 142 093.00 | 142 093.00 | | 142 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 827.00 | 1 558 423.00 | | 1 668 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 684.00 | 184 396.00 | | 111 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 112.00 | 80 429.00 | | 54 112.00 |
EA Autres dettes | 2 748 143.00 | 1 939 714.00 | | 2 748 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 766.00 | 3 762 963.00 | | 4 582 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 317.00 | 6 753 332.00 | | 7 727 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 497.00 | | 1 351 497.00 | 1 351 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 112 227.00 | | 3 112 227.00 | 3 112 227.00 |
FG Production vendue services | 132 621.00 | 27 300.00 | 159 921.00 | 132 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 345.00 | 27 300.00 | 4 623 645.00 | 4 596 345.00 |
FM Production stockée | | | 150 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 915.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 949.00 | 64 329.00 | | 20 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949.00 | 64 329.00 | | 20 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 2 445.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 247.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 828.00 | 60 082.00 | | 20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 551.00 | 3 955 492.00 | | 4 972 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 269.00 | 3 955 492.00 | | 4 890 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 299.00 | | 484 816.00 | 6 377 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 648.00 | 6 709 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 648.00 | 6 569 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 237 826.00 | | 484 816.00 | 6 237 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 489.00 | 178 915.00 | | 4 827 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 069.00 | 1 260.00 | | 23 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804 420.00 | 177 655.00 | | 4 804 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
6T Sur comptes clients | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 143.00 | 2 748 143.00 | | 2 748 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 443 944.00 | 443 944.00 | | 443 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 257.00 | 1 668 257.00 | | 1 668 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 780.00 | 1 979 780.00 | | 1 979 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 050.00 | 2 515 050.00 | | 2 515 050.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 766.00 | 4 582 766.00 | | 4 582 766.00 |