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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 2 693.00 | 1 295.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628.00 | 4 333.00 | 1 295.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 184 072.00 | 97 553.00 | 86 519.00 | 184 072.00 |
CF Disponibilités | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 203.00 | 97 553.00 | 178 650.00 | 276 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 832.00 | 101 886.00 | 179 945.00 | 281 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 225.00 | -18 537.00 | | -22 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 682.00 | -3 688.00 | | -100 682.00 |
DL TOTAL (I) | 177 093.00 | 277 775.00 | | 177 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 3 655.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853.00 | 3 692.00 | | 2 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 945.00 | 281 466.00 | | 179 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853.00 | 3 692.00 | | 2 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614.00 | 2 307.00 | | 1 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 296.00 | 5 995.00 | | 102 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 682.00 | -3 688.00 | | -100 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 399.00 | | 3 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 399.00 | | 2 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |