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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 530.00 | 51 188.00 | 65 342.00 | 116 530.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 022.00 | 56 635.00 | 65 387.00 | 122 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
072 Créances – Autres | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
084 Disponibilités | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
110 Total général Actif | 235 973.00 | 56 635.00 | 179 338.00 | 235 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 067.00 | 261 567.00 | | 111 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | 7 351.00 | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 564.00 | 268 918.00 | | 128 564.00 |
242 Autres charges externes. | 94 094.00 | 136 117.00 | | 94 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 755.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 792.00 | 109 130.00 | | 83 792.00 |
252 Charges sociales | 2 225.00 | 9 969.00 | | 2 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 149.00 | 15 921.00 | | 15 149.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 552.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 554.00 | 272 444.00 | | 196 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 989.00 | -3 526.00 | | -67 989.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 971.00 | 708.00 | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 940.00 | -4 199.00 | | -64 940.00 |