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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 273.00 | 22 218.00 | 54 056.00 | 76 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 472.00 | 12 635.00 | 93 838.00 | 106 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 567.00 | 34 852.00 | 244 714.00 | 279 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 206.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 593.00 | 34 852.00 | 389 741.00 | 424 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
DH Report à nouveau | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DL TOTAL (I) | 260 133.00 | | | 260 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 741.00 | | | 389 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 299.00 | | 474 299.00 | 474 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 299.00 | | 474 299.00 | 474 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 299.00 | | | 474 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 589.00 | | | 392 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 983.00 | | 22 583.00 | 256 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 162.00 | | 22 583.00 | 160 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 18 948.00 | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 18 948.00 | | 15 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 631.00 | | 366 880.00 | 505 631.00 |
VI Groupe et associés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 41 607.00 | 9 000.00 | 50 607.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ST Autres comptes | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 985.00 | | | 88 985.00 |