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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 642 156.00 | | 6 642 156.00 | 6 642 156.00 |
CF Disponibilités | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 659 051.00 | | 6 659 051.00 | 6 659 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 201.00 | | 6 659 201.00 | 6 659 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 427 699.00 | -3 426 338.00 | | -4 427 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 421.00 | -1 001 361.00 | | 1 956 421.00 |
DL TOTAL (I) | -2 461 278.00 | -4 417 699.00 | | -2 461 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 674.00 | 419 362.00 | | 344 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705 166.00 | 7 059 611.00 | | 7 705 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 962.00 | 79 420.00 | | 870 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 676.00 | 83 544.00 | | 199 676.00 |
EA Autres dettes | | 7 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 120 479.00 | 7 649 102.00 | | 9 120 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 201.00 | 3 231 402.00 | | 6 659 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 705 166.00 | | | 7 705 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 619.00 | | 331 268.00 | 4 370 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701 738.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701 738.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 470.00 | | 331 268.00 | 4 370 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 561.00 | 291 445.00 | 1 514 006.00 | 1 222 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 561.00 | 291 445.00 | 1 514 005.00 | 1 222 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 962.00 | 870 962.00 | | 870 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 674.00 | 98 069.00 | 222 385.00 | 344 674.00 |
VI Groupe et associés | 7 705 167.00 | 7 705 167.00 | | 7 705 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559 070.00 | 6 559 070.00 | | 6 559 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642 307.00 | 6 642 307.00 | | 6 642 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 480.00 | 8 873 875.00 | 222 385.00 | 9 120 480.00 |