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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 3 863.00 | 1 425.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 933.00 | 7 940.00 | 31 993.00 | 39 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 487.00 | 12 068.00 | 123 419.00 | 135 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 848.00 | -1 848.00 | |
BT Marchandises | 715 487.00 | | 715 487.00 | 715 487.00 |
BZ Autres créances | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CF Disponibilités | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 529.00 | 1 848.00 | 1 002 681.00 | 1 004 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 017.00 | 13 916.00 | 1 126 101.00 | 1 140 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 696.00 | 367 458.00 | | 242 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 715.00 | 475 237.00 | | 615 715.00 |
DL TOTAL (I) | 864 511.00 | 848 796.00 | | 864 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 2 305.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 45 434.00 | | 64 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 567.00 | 194 172.00 | | 168 567.00 |
EA Autres dettes | 25 579.00 | 34 507.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 589.00 | 276 420.00 | | 261 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 101.00 | 1 125 216.00 | | 1 126 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 589.00 | 276 420.00 | | 261 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 219.00 | | 43 780.00 | 156 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 512.00 | 135 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 512.00 | 85 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 954.00 | | 43 780.00 | 105 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047.00 | 4 425.00 | 37 404.00 | 45 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 4 425.00 | 37 404.00 | 44 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VW T.V.A. | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 589.00 | 261 589.00 | | 261 589.00 |